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由于新能源补贴退坡,去年国内新能源汽车市场首次出现同比下降,不过,工信部部长苗圩早前已经表示,今年补贴退坡的政策可能要平缓一些,对新能源汽车行业将形成支撑。中汽协秘书长助理许海东预计,2020年新能源汽车整体持平或微增,加上特斯拉预计的10万辆销量,今年新能源汽车销量预计为120万辆左右。

香橼一直是特斯拉的做空者,不过2018年10月宣布不再做空特斯拉,并在研究报告中指出特斯拉正抢占美国豪华车的市场份额。当时安德鲁-莱福特表示,在更了解电动车行业之后,放弃了过去五年做空特斯拉的策略。香橼引用汽车咨询公司数据指出,Model3不仅可以盈利,而且毛利空间将至少达到30%。

而今年,我们把这些股票的组合加在一起做回报,肯定成绩是接近-20%。而我们基金的成绩显然比这个要好很多,这主要是得益于在2018年前一季度结束的时候,我们意识到有可能之前的模型是错的,或者说不够完善、有缺陷的。这种模型的缺陷在于他们假设商业是简单的,但真实的商业复杂多变。过去的思考模型已经证实不能跨越到现在的投资逻辑,因此我们要打破之前的思考模型,也不能过于机械地进行研究。

历史上的“88魔咒”首先我们来看一下,从2010年1月到2019年12月,股票型和混合型公募基金的仓位是如何变化的。从下面这张图中可以看到,普通股票型基金仓位的高点出现在2015年中,和2018年初附近,而这两个时点确实也是市场的阶段性高点。

对此,专家接受新京报记者采访时表示,特斯拉股价上涨背后既有业绩的支持,也有资本市场的炒作,2月4日触及接近1000美元的高位之后有可能引发调整,这种上涨暂时不可能持续。根据金融科技分析公司S3Partner数据,2020年至今,特斯拉空头的亏损达到120亿美元。不过,仍有做空机构选择继续狙击特斯拉。知名做空机构香橼创始人安德鲁-莱福特2月5日表示,香橼正做空特斯拉,并认为如果换做马斯克是基金经理,也会选择此时做空特斯拉。

短期我们观测到市场情绪确实有一些过热,核心指标成交量的阶段顶(1.1万亿)如我们预期已现,我们预估后期可能回落至5000-7000亿,但也足够支持今年市场显著好于去年。短期我们依然认为涨速最快的普涨阶段已经过去,当前应兑现今年涨幅较大的板块收益,例如券商,电子二三线票,通信二三线票,题材股,涨幅不大的计算机(自主可控,ai,工业互联网),半导体,军工等行业重点公司可以继续持有。中长期来看,随着市场信心的恢复,市场不会重新进入熊市,缓涨中的结构性机会是投资者需要重点关注的方向,未来核心机会大概率会出现在科技类优质公司,中小创有望取得更好的相对收益。

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